崗位職責：
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作
任職資格：
熟練的操作辦公自動(dòng)化軟件及財務(wù)軟件能簡(jiǎn)單的進(jìn)行帳務(wù)處理
有良好的語(yǔ)言表達能力
工作認真細心能承受一定的工作壓力
工作效率高做事井井有條有較強的團隊合作意識
能夠解決與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位之間的一般性問(wèn)題.具有良好的人際溝通能力
工作時(shí)間：8小時(shí)，月休4天